トレーダーコーチ・ムライの投資家心理学

どれだけ頑張っても勝てるようにいかないと嘆いている相談者がいたので、その方にこう質問を投げかけてみた。

コーチ：あなたがトレードで成功するために何回チャレンジしますか？
相談者：いままで10年も頑張ってきたけど、今回受講してみて上手くいかなかったら諦めようと考えています。

コーチ：あなたは、「どれだけ頑張ってもとおっしゃいましたが、過去にどんな努力をしてきましたか？
相談者：10年間もトレードをおこなってきました。

コーチ：でも上手くいってなかったのですよね？
相談者：そうです。

コーチ：では上手くいくために何をやりましたか？
相談者：仕事から帰ってきたら、パソコンを見て情報をみました。

コーチ：ではどんな勉強をしましたか？
相談者：勉強はホームページやTVなどの情報を見ていました。

コーチ：レッスンを受けたり、成績を照らし合わせて分析を行ったりはどうですか？
相談者：レッスンはお金がかかりますし、負けている過去の成績をみてもはじまりませんから、明日の情報を重視していました。

コーチ：あなたが行っている売買手法に自身が持てるように、過去をみて、例えば過去数年間程度の確認をしたことがありますか？

相談者：そんな面倒なことはやったことがないです。

コーチ：では、あなたの行動を変えてチャレンジしようと考えるのは、これが始めてなのですね？
相談者：はい、そうです。

コーチ：では2回のチャレンジで失敗したら、諦めるということになりますが、あなたは小さい頃、自転車に乗れるようになるまでに何回転んでチャレンジしましたか？

相談者：覚えていませんが乗れるまで何回も練習したと思います。

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こんな会話が続いたのだが、私は2回のチャレンジで成功したというトレーダーを見たことがない。
もしどうしても上手くいかないと悩んでいたら、本気で成功したいという言葉と行動が伴っているのかどうかをもういちど振り返ってみるのが必要かもしれない。

否定されると異常なほど怒りがこみ上げてくることはないだろうか。そういう問題を抱えている投資家は、マーケットが自分のシナリオと違う方向に動くと、ロスカットが出来なかったり、一つの銘柄にこだわって勝つまでその銘柄を追い続けてしまうことがある。

一人の例をあげてみよう。

トレーダーコーチングを受けに来られた一人の投資家がいた。
その投資家は、エントリーした後に、暴落が起きるとどうしてもロスカットができないという。暴落が始まると体が硬直して手が動かなくなり、誰か助けてくれと心の中で叫んでいるだけだというのだ。

そう何もできない子供のように。

そこで投資家の子供の頃の話を聞いた。
彼がいうにはまだもの心がつかないときに両親が離婚してしまったらしい。そして父親に引き取られ、父親が再婚をして新しい母親に育てられたそうだ。

そこで継母にいじめられたのかと思ったがそうではなかった。

父親が妻に対して子供がいること、育てて貰うことを負い目に感じていた。その負い目から父親は息子に対して厳しくあたってしまったのだ。

例えば、夜になると毎日子供に対して、「タバコを買ってきなさい」と用事を言った。もちろん暗い夜は怖くてその用事を拒む子供。すると父親は激怒して子供がタバコを買いに行くまで平手で叩いた。

そういう厳しい家庭環境にあった子供は、人と上手くコミュニケーションがとれない性格になっていたという。小学生になったころ近所の子供からもいじめられるようになり、家に帰ると叩かれる、学校ではいじめられる日々を過ごしたのだった。

その後、小学3年生になったころ柔道を習い、いじめっ子を投げ飛ばしてからはいじめられることがなくなったものの、おそらく人を信用することはできなくなっていたのかもしれない。

あるいは、柔道を習って道を切り開いたように力で道を切り開くことが正しいと感じたかもしれない。その感情が潜在意識にあって、上手くいかない銘柄を意地でも勝つまでやり続けるという行動に至らしめているのかもしれない。

つまり大人になっても小さい頃の愛情不足により様々な問題を抱えているわけだ。

こういう問題は、人とのコミュニケーションが上手く取れないだけではなくビジネスや家庭、トレードにおいても問題が出てきてしまうことになる。

彼は自分の理論に対し違う意見を言った人に対して、異常に傷付いてしまい、その悲しみが怒りとなって相手に反応してしまうのだ。その人が自分に対して愛情があって意見を言ったのにもかかわらず、自分を嫌っていると解釈してしまう。

これは一例だが、誰しも過去で様々な問題を抱えているのではないだろうか。もしトレードで上手くいかないときには自分自身を振り返ってみることだ。

本日の日経先物は、前場で前日の高値をテスト後にブレイクしたものの、上昇が伸びずに後場から大きくギャップダウンの展開となった。

日経先物の前日高値をブレイクした時点では、今日の買い（デイ）エントリーは気をつけないとういかんなと構えつつエントリーしたが、案の定、大きなギャップダウンとなり損失が大きかった。

個別銘柄に関しては、2日前からのショート保有の銘柄があるので救われたか。

最近、マスメディアによく出ているセブンイレブンの株式を投資して成功された山田勝三氏。地元ということで先日子供を連れて総額100億円という山田コレクションに行ってきた。

娘さんにプレゼントしたという５００万円相当のキティちゃんペンダントも置いてあったが、コレクションの一部になってしまったのだろうか（笑）

しかし資産を全部売却して、すべてをセブンイレブンの株式へ投資するとはすごい投資家である。

このブログを読んでいる方は成長する意識が強いはずだから、多くの本を読んだりセミナーを受けたりしているだろう。

しかしセミナーへ行ってこういう人をよく見かけた。セミナー講師の話を聞いてすごく勉強した気分になって帰宅し、また次のセミナーへ行って勝てる気がして帰宅する。しかし肝心のトレードは一向に上手くならない。

なぜだろうか？

その答えは、どれだけ勉強をしても自分の中に落としこめていないからである。そういう勉強の仕方では、せっかくの学んだことが無意味になってしまう。

人間の記憶は使わないものを自動的に忘れるようにできていると聞いたことがある。しかし楽しいことだったり、行動を起こしたりなど、五感を使った方法であれば記憶に残しやすい。

例えば、なつかしい昔の曲を聴くとそのころに付き合っていた彼女を思い出すことがあるはずだ。こういった条件反射を活用することをNLP心理学ではアンカーリングと呼んでいる。

もし生まれながらの天才でないならば、アンカーリングを上手く使ってマスターすれば、あなたの成功はすごく近いものになるかもしれない。

多くのトレーダーは損失が出ると苦痛になるために、できるだけ損失を出さないように勝率を上げたりドローダウンを少なくしたりしてるはずだ。

しかしその苦痛に慣れる努力はしているだろうか？苦痛から避ける努力はしていてもリスクに立ち向かうことは行っていない人が多いだろう。

どんなにリスクを避ける努力をしても、ノーリスクなんてものは存在しない。だったらリスクと上手く付き合うことの方が大切ではないかと考えてみてほしい。

例えば、実際のマーケットでこういうシュミレーションを行ってみてほしい。

寄り付きで勝って引けで売る。あるいは適当なルールでシュミレーション売買をする。あるいは寄り付きで買って1％下がったらロスカット、3％上がったら利益確定というルールでもよい。

最初損失が大きくなりすぎても売買数が増えてくれば、大数の法則が成り立ち損失は少なくなってくるはずだろう。

それを体で覚えることが必要だ。こういった流れを感じ取れるようになってくるとリスクに対しての苦痛が今までより少なくなってくるはずである。

トレーダーが苦痛を感じて利小損大という行動にならなければ、あるいは、あなたの売買手法が良いものであるならばそんなに大きな損失はないかもしれない。

もしそれが感じ取れたならば、あなたにとって心強い信念となるだろう。

これは某トレーダーとのコーチングのやりとりだ。
ケーススタディ：1

トレーダー：先生、どうしても上手く利益確定ができません。

コーチ：問題点は何ですか？

トレーダー：いいところまで株価が上がってはくるのですが、負ける回数の方が多いのでせっかく調子の良いときにはもっと利益を取りたいと考えていると、その後に株価が下がってきてしまうのです。

コーチ：利益確定のポイントは決まっていますか？

トレーダー：はい、テクニカルでのポイントで計算しています。
そのポイントまで達したときには、調子が良い日なのでもっと利益をとりたいと考えます。
しかしそのときに限って伸びないんですよね。

そうやっているうちに負けこんできたので、利益が上がったら利益確定のポイントまで待たずにすぐに利益確定をするようにしました。

そうしたら勝率は良くなったのですが、少しずつ利益を積み重ねたと思ったとたんに、大きな損失をくらってしまうのです。

コーチ：それでは損益比率が悪くなってしまう。

トレーダー：頭ではわかっているんですが、どうしても負けることよりも勝つことの方が正しいと思ってしまうのです。

利益確定を伸ばしたら株価が下がってきてしまうし、何がなんだか分からなくなりました。

コーチ：そもそもあなたのゴールはいくらなのですか？

トレーダー：年間100万円程度儲かればよいとしています。

コーチ：だとしたら、あなたが今使っている売買システムから考えると、目安としては1回の売買で4万円程度の利益が目標となりますよね。

もし1回のトレードで4万円に達したときに利益確定をしたらどうでしょう？そして4万円に達しないときには、そのポイントまで待つということでは？

トレーダー：せっかく利益が伸びているのに、利を伸ばさないというのはよくないことでは？
4万円に達するまで待っていたら負けてしまうのではないですか？

コーチ：あなたの目的は何でしょう？
負けないことですか？
それとも正しい行動をとることでしょうか？
あるいは1年間100万円を儲けることでしょうか？

トレーダー：もちろん利益を揚げることです。

でも4万円に達したら利益確定をするなんて考えたことがなかったです。

もしテクニカルのターゲットポイントまでの距離に達しても4万円の利益がでないときはどうしたらいいのでしょう？

コーチ：ロスカットのポイントとターゲットのポイントを考えてポジションサイズで調整をしたらどうでしょうか？

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上記はコーチとトレーダーとの話のやりとりの一部である。
この話を読んで様々な意見があると思うが、こういった問題は皆さんにもあるのではないだろうか。
あなたならこういったケースのとき、問題点をどう解決するだろうか？

2010年の大河ドラマは待ちに待った「龍馬伝」。坂本龍馬の生涯を描いてくれるそうだ。私に限らず坂本龍馬を好きな人はに多いはず。普段はテレビを見る機会が少ないが、これでテレビを見る機会が多くなりそうだ。

早速、1/3にテレビにかじりついてしまったが、福山雅治が演じる坂本龍馬は、また一味ちがった龍馬のイメージであった。福山雅治は39歳だが、見た目はすごく若い。これから龍馬を演じる彼に期待したい。

情報源：http://www.nhk.or.jp/drama/dramalist/ryoumaden.html

本日の日経はギャップでスタートし上昇したものの続かず下落。その後は方向感のないマーケットとなった。

さて、1/1のエンジュクさんのメルマガに海外で大成功した「エド・スィコータ」というトレーダーの以下の言葉が載っていました。

-----「エド・スィコータ」の言葉-----

　「勝っても負けても、皆自分の欲しいものを相場から手に入れる。
　負けるのが好きなように見える人もいる、
　だから、彼らは負けることによって手に入れるんだ。

　　　　（中略)

　利益を増やす最良の方法のひとつは、目標を立て、それを実現
　させていくこと、つまり意識と潜在意識を金儲けと調和させること
　だと思う。」

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弊社のNLPトレーダーコーチングの目標設定でも「意識と潜在意識を金儲けと調和させること」をNLP心理学を活用して行っていますが、これはすごく大切なことである。

ネガティブなイメージを持っていると、そのイメージが行動に出てしまうことにより結果としてあらわれてしまうからだ。

こう聞くと当たり前なことだと感じるが、その当たり前なことができているのが成功者であり、多くの人ができないでいるのが現状だろう。去年のネガティブなイメージは忘れて、新しい目標を立てて前進していこう。

本日の大納会は、ギャップアップ後リバーサルダウンでスタート、その後は一旦戻したが再びブレイクダウンで大きく下げて終了。陰の包み足となった。

大発会は下げてスタートしそうな格好となったが、来年は赤い線のポイント付近までは上げることを期待したい。

それでは良いお年をお迎えください！