トレーダーコーチ・ムライの投資家心理学

米著名投資家のウォーレン・バフェット氏（79）が仮装をして歌手デビュー（笑）

実は、自らの投資会社バークシャー・ハサウェイ傘下の保険会社ジェイコ（ＧＥＩＣＯ）のプロモーションビデオに出演するための仮装で、「Ａｌｌ　Ｆｏｒ　Ｙｏｕ」という曲を、オフィスで従業員が歌って楽器を演奏するというものらしい。
情報源：http://media.yucasee.jp/posts/index/2906

日本人は古来、農耕民族だといわれているのに比べ、欧米は狩猟民族だといわれている。農耕民族は、隣の人の作物の作り方を見て、それを真似て生活をしていた。つまり、他の人と同じことをやれば、まず問題ないだろうという考え方だ。

　それに比べて狩猟民族は、隣の人と同じことをやっていても獲物にありつけないことはいおわかりだろう。だから他の人とは違うポイントを捜さなければならないわけだ。

ここで「人の行く裏に道あり花の山」という相場の格言を思い出してほしい。

90％の負け組みに対して10％の勝ち組しかいないと考えれば、90％のみんなの真似をすれば、当然勝てないということになるだろう。

こう考えると農耕民族の考え方では群集心理に飲み込まれてしまうのは必然ではないだろうか？投資家は狩猟民族の考え方を取り入れた方がよいのかもしれない。

トレードで勝てない人のほとんどが、勝てない理由が明確になっていないということに気がついているだろうか。

この前、ある投資家がこう言っていた。

Aさん：そろそろ上がるだろうと思って買ったのですが、ずっと持っていないといけないと思い保有し続けていると結局、買った値段よりさがってしまうんですよ

仕方ないから塩漬け状態の株が増えてしまって、資金が凍結しています

コーチ：利益が出たときになぜ売ろうとしないのですか？

Aさん：そうなんですよ

利益確定ができればいいのだけど・・・

コーチ：今保有している株の中で少しだけ利益がでている銘柄もあるんですよね？じゃあ、そこで利益確定をしてください。

Aさん：いやあ、もっと上がるまでは持っていないとね・・・

コーチ：いくら利益がでれば満足されるのですか？

Aさん：それはわからんけど、大きく儲けたいからね。

コーチ：ということは、いつも利益確定ができないから負けているというとは思っていないのですね？

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この会話を聞いてあなたならどう考えるだろうか？
あなたの問題に真剣に向き合って考えたことがないなら、今すぐ考えることをお勧めする。

多くの人はトレードを始めたときから、当たりか外れかを勝負していることが多い。この方法論だと100発100中だと意気込んで売買を始めてしまうのだ。

だからたまたまビギナーズラックが起きて勝ち続けてしまうと、いかにもその方法論が正しいと勘違いをしていまい、自分が天才かのように思えてきてしまう。

まずはその思考から抜け出さないと、違うレースに参加し続けることになる。そもそも人間が未来のことを確実に言い当てるなんてことができないのはお分かり頂けるはずだ。

そんな神の領域を求めて売買をしている人がなんと多いことだろうか。

私のところで受講した人の中にも、「この方法でやれば毎回勝てますね？」と質問をしてくる人も多い。そして1ヶ月ほどたってから、「先生すごいですよ！ほとんどパーフエクトに近い大当たりです」と報告してくる。

そこで面白いものを見せた。勝率が80％に近い成績で損失が出ているものだ。こんな成績は簡単につくることができる。ロスカットをせずに利益確定をすぐにすれば勝率はアップするからだ。

その思い込みから抜け出し、ないものねだりの投資家から転換することがトレーダーとしての始まりなのかもしれない。

先週のテレビで偶然見たのだが、最近になって滅多にみることが出来ない深海魚のリュウグウノツカイや巨大イカを日本海付近でよく発見するようになったといっていた。

これは大地震を予告しているのではないかといっていたが、チリ大地震がその後起きたことを考えるとそうかもしれないと案じてしまうのは私だけだろうか？

地元福井県でも深海魚がよく発見されているが、この深海魚たちは日本海に逃げてきているとも考えられる。

損失が出てしまったとき、トレードが終わっても、嫌な気分から抜け出したいとういのに抜け出せないというときはないだろうか。

例えば、昨日の損失を取り戻したいと考えて売買を行った結果、それ以上に大きくやられる。こんなことなら昨日の損失の方がまだ良かったと考える。

そして次の日もそれ以上に損失がでてしまう。

よく見るとルールどおりのトレードではなく、感情のまま売買していることに気がつく。でもどうしても取り戻したいという感情に取り付かれて離れない。このまま負け組みになってしまうのか・・・。

でも今すぐエントリーしたい。今はエントリーするときではないが、取り戻すには待っていられない。

こういうときトレーダーコーチングのスキルでこういうのがある。

まずは、視覚の影響を受けているのを防ぐのに、株価の動きが眼に入らないような位置に移動。そこでイメージを変化させることを行う。

例えば、自分から離れてどんどん上空に上がっていき、そこから自分を眺めてみる。次にさらに上に上がっていき地球を上から眺める。そうすると嫌な感情が消えていく。

これはNLP心理学でいうディソシエートというものだ。物理的に離れる、あるいはイメージの中でその場から離れることもできる。

昨夜のNYマーケット

ダウ　－１００．９７　－０．９７％
ナスダック　－２８．５９　－１．２８％

NYダウの日足チャート

ボリンジャーの上限付近で折り返して50MAを下に逆戻り。

日経平均の日足チャート

日経もNYダウチャートと似た動きだ。今日は方向感のない展開。

M-Ratioが78.22％（騰落レシオと同じような指標）なので底値警戒。

買いのチャンスを伺うとしよう。

人はネガティブになると悪運さえも呼び込んでしまう傾向があるのをよく眼にしている。

トレーダーがトレードで傷つき、ネガティブな視点で世界を見るようになったときに、たまたま勝ちトレードであったろうタイミングでは、「またやられるかもしれない」と売買を見送り、傷が癒えにかかった頃には結果負けたトレードのときにエントリーをしてしまう。

売買をやり続けていればトータルで利益が上がっていたのだが、なんと運の悪いことだろうか、たまたま負けトレードのクジを引いてしまうのだ。

その日の監視銘柄の中での選択でも同じことがおこる。数名柄買えば、どれかは良い銘柄がありそうなものだが、ネガティブな作用がおきると、資金も少なくなっていることから、どうしても取り戻したいという思いも重なり、安い値段で小さい値幅で大きく儲けようとしたりするようになり、結果悪い銘柄のみをエントリーしてしまうことが多い。

この心の問題に取り付かれるとやっかいだ。資金がどうしようもなく無くなるまで、気がつかないことが多い。もう自分ではどうしようもないという気持ちを抱きながら、負け戦略を行い続けることになる。

そういうときは周りをみよう、自分のまわりにはあなたを照らす光があるはずだ。暗闇から眼を背け光に焦点を当ててみよう。

初心に帰りフラットな状態になれば、きっと軌道修正ができるだろう。

▼見上げてごらん夜の星を
http://www.youtube.com/watch?v=kQtjnnMKQds&feature=related

皆さんはイソップ物語で「狐とブドウ」の話をしっているだろう。

ジャンプしてもどうしてもとれなかったブドウを悔しがり、「あれは酸っぱいブドウだ」と自分を納得させ、あきらめた狐のお話だ。

これとよく似たことがある。

トレードをマスターするのに、過去のチャートをみながら何度も練習するレッスンがあるのだが、これがなかなか大変なことで、知識だけ教えてくれればいいのだから、こんなことはやりたくないと練習をやめてしまう人がいる。

そのときには、たいていこう言うことが多い。「私はこんなことまでして、どうしても株をやらないといけない理由はない」

ではどうするのかと尋ねると、「投資信託を買えばいいのだから」という。

そこで私が「投資信託なら勉強しなくても儲かるのですか」と訪ねると、「それで駄目なら株をやめればいいだけさ・・・」

どれだけ頑張っても勝てるようにいかないと嘆いている相談者がいたので、その方にこう質問を投げかけてみた。

コーチ：あなたがトレードで成功するために何回チャレンジしますか？
相談者：いままで10年も頑張ってきたけど、今回受講してみて上手くいかなかったら諦めようと考えています。

コーチ：あなたは、「どれだけ頑張ってもとおっしゃいましたが、過去にどんな努力をしてきましたか？
相談者：10年間もトレードをおこなってきました。

コーチ：でも上手くいってなかったのですよね？
相談者：そうです。

コーチ：では上手くいくために何をやりましたか？
相談者：仕事から帰ってきたら、パソコンを見て情報をみました。

コーチ：ではどんな勉強をしましたか？
相談者：勉強はホームページやTVなどの情報を見ていました。

コーチ：レッスンを受けたり、成績を照らし合わせて分析を行ったりはどうですか？
相談者：レッスンはお金がかかりますし、負けている過去の成績をみてもはじまりませんから、明日の情報を重視していました。

コーチ：あなたが行っている売買手法に自身が持てるように、過去をみて、例えば過去数年間程度の確認をしたことがありますか？

相談者：そんな面倒なことはやったことがないです。

コーチ：では、あなたの行動を変えてチャレンジしようと考えるのは、これが始めてなのですね？
相談者：はい、そうです。

コーチ：では2回のチャレンジで失敗したら、諦めるということになりますが、あなたは小さい頃、自転車に乗れるようになるまでに何回転んでチャレンジしましたか？

相談者：覚えていませんが乗れるまで何回も練習したと思います。

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こんな会話が続いたのだが、私は2回のチャレンジで成功したというトレーダーを見たことがない。
もしどうしても上手くいかないと悩んでいたら、本気で成功したいという言葉と行動が伴っているのかどうかをもういちど振り返ってみるのが必要かもしれない。